사카타 5법: 일본 전통 캔들차트 분석 기법

일본 전통 캔들차트 분석 기법인 사카타 5법에 대해 알아보겠습니다.

 

1. 사카타 5법이란?

사카타 5법은 18세기 일본의 전설적인 투자자 혼마 무네히사가 개발한 기술적 분석 기법입니다. 

이 기법은 주식 시장에서 가격 변동 패턴을 분석하여 매매 시점을 판단하는 데 사용합니다.

사카타 5법은 삼산, 삼천, 삼공, 삼병, 삼법 이라는 다섯가지 패턴으로 구성되어 있습니다.

 

 

2. 삼산 (Three mountains)

삼산은 주가가 고점에서 세 개의 봉우리를 형성하는 패턴으로, 이는 상승 추세의 종말을 나타내는 신호로 해석됩니다. 이 패턴은 서양의 '헤드 앤 숄더' 패턴과 유사합니다.

세번째 봉우리 형성 후 주가가 하락할 가능성이 높으므로, 투자자들은 이 시점에서 매도를 고려해야 합니다.

 

> 삼산 패턴의 특징

- 첫번째 봉우리

: 주가가 상승하다가 첫번째 고점을 형성합니다. 이 시점에서 일부 투자자들은 차익 실현을 위해 매도에 나서며, 주가는 일시적인 조정을 겪습니다.

- 두번째 봉우리

: 조정 후 주가는 다시 상승하여 이전 고점과 비슷한 수준의 두번째 봉우리르 형성합니다. 그러나 이전 고점을 돌파하지 못하고 다시 하락하는 경향을 보입니다.

- 세번째 봉우리

: 주가는 다시 반등을 시도하지만 이전 두 고점보다 낮은 수준에서 세번째 봉우리를 형성하고 하락세로 전환됩니다.

 

> 삼산 패턴의 해석

삼산 패턴은 매수 세력의 힘이 점차 약화되고 있음을 나타냅니다. 첫번째 봉우리에서 강했던 매수 세력이 두번째, 세번째 봉우리로 갈수록 힘을 잃어가며, 이는 상승 추세의 종료와 하락추세의 시작을 의미합니다. 따라서 삼산 패턴이 나타나면 투자자들은 보유 주식의 매도를 고려하거나 신규 매수를 자제하는 것이 바람직합니다.

 

3. 삼천 (Three rivers)

삼천은 주가가 저점에서 세 개의 계곡을 형성하는 패턴으로, 이는 하락 추세의 종말과 상승 전환의 신호로 해석됩니다. 이 패턴은 서양의 '역 헤드 앤 숄더' 패턴과 유사합니다. 세번째 계곡 형성 후 주가가 상승할 가능성이 높으므로, 투자자들은 이 시점에서 매수를 고려해야 합니다. 

 

> 삼천 패턴의 특징

- 첫번째 계곡

: 주가가 하락하다가 첫번째 저점을 형성합니다. 이 시점에서 일부 투자자들은 저가 매수를 시도하며, 주가는 일시적인 반등을 보입니다.

- 두번째 계곡

: 반등 후 주가는 다시 하락하여 이전 저점과 비슷한 수준의 두번째 계곡을 형성합니다. 그러나 이전 저점을 하회하지 않고 다시 상승하는 경향을 보입니다.

- 세번째 계곡

: 주가는 다시 조정을 겪지만 이전 두 저점보다 높은 수준에서 세번째 계곡을 형성하고 상승세로 전환됩니다.

 

> 삼천패턴의 해석

삼천 패턴은 매도 세력의 힘이 점차 약화되고 있음을 나타냅니다. 첫번째 계곡에서 강했던 매도 세력이 두번째, 세번째 계곡으로 갈수록 힘을 잃어가며, 이는 하락 추세의 종료와 상승 추세의 시작을 의미합니다. 따라서 삼천 패턴이 나타나면 투자자들은 신규 매수를 고려하거나 보유 주식의 추가 매수를 검토하는 것이 바람직합니다.

 

4. 삼공 (Three gaps)

삼공은 주가가 연속적으로 세번의 갭을 형성하는 패턴으로, 이는 시세의 과열을 나타내며 추세 전환의 신호로 해석됩니다. 상승 추세에서 세 번의 갭이 발생하면 과매수 상태로 간주되어 하락 전환이 예상되며, 하락 추세에서 세번의 갭이 발생하면 과매도 상태로 간주되어 상승 전환이 예상됩니다.

 

> 삼공 패턴의 특징

- 첫번째 갭

: 주가가 상승 또는 하락 추세 중에 첫번째 갭이 형성됩니다. 이는 기존 추세의 강화 신호로 해석됩니다.

- 두번째 갭

: 주가가 계속해서 같은 방향으로 움직이며 두번째 갭을 형성합니다. 이 시점에서 투자자들의 기대감이 높아집니다.

- 세번째 갭

: 주가가 동일한 방향으로 세번째 갭을 형성하면, 이는 과열 또는 과매도 상태를 나타내며 추세 전환의 신호로 해석됩니다.

 

> 삼공패턴의 해석

삼공 패턴은 시장 참여자들의 심리가 극단에 달했음을 나타냅니다. 상승추세에서 세번의 갭이 발생하면 투자자들의 과도한 낙관으로 인해 주가가 과대평가 되었을 가능성이 높으며, 이는 하락 전환의 신호로 해서됩니다. 반대로, 하락 추세에서 세번의 갭이 발생하면 투자자들의 과도한 비관으로 인해 주가가 과소평가되었을 가능성이 높으며, 이는 상승 전환의 신호로 해석됩니다. 따라서 삼공 패턴이 나타나면 투자자들은 기존 포지션의 청산을 고려하거나 반대 방향의 포지션을 취하는 것을 검토해야합니다.

 

5. 삼병 (Three Soldiers)

삼병은 세 개의 연속적인 양봉 또는 음봉이 나타나는 패턴으로, 이는 강한 상승 또는 하락 추세를 나타내는 신호로 해석됩니다. 삼병 패턴에는 적삼병과 흑삼병이 있습니다.

- 적삼병 : 저점에서 연속적인 세 개의 양봉이 나타나면 강항 상승 추세의 시작을 의미하며, 이는 매수 신호로 간주됩니다.

- 흑삼병 : 고점에서 연속적인 세 개의 음봉이 나타나면 강한 하락 추세의 시작을 의미하며, 이는 매도 신호로 간주됩니다.

 

> 적삼병의 특징

- 첫번째 양봉 

: 하락 추세가 멈추고 첫번째 양봉이 나타나며, 이는 매수 세력의 유입을 시사합니다.

- 두번째 양봉

: 첫번째 양봉의 종가보다 높은 시가로 시작하여 추가적인 상승을 보입니다.

- 세번째 양봉

: 이전 양봉들의 추세를 이어받아 상승하며, 이는 강력한 상승 신호로 간주됩니다.

 

> 적삼병의 해석

적삼병 패턴은 매도 세력의 약화와 매수 세력의 강화를 나타내며, 이는 하락 추세의 종료와 새로운 상승 추세의 시작을 알립니다. 투자자들은 이 패턴이 나타날 경우 매수 진입을 고려할 수 있습니다.

 

> 흑삼병의 특징

- 첫번째 음봉

: 상승 추세가 멈추고 첫번째 음봉이 나타나며, 이는 매도 세력의 유입을 시사합니다.

- 두번째 음봉

: 첫번째 음봉의 종가보다 낮은 시가로 시작하여 추가적인 하락을 보입니다.

- 세번재 음봉

: 이전 음봉들의 추세를 이어받아 하락하며, 이는 강력한 하락 신호로 간주됩니다.

 

> 흑삼병의 해석

흑삼병 패턴은 매수 세력의 약화와 매도 세력의 강화를 나타내며, 이는 상승 추세의 종료와 새로운 하락 추세의 시작을 알립니다. 투자자들은 이 패턴이 나타날 경우 매도 진입을 고려할 수 있습니다. 

 

6. 삼법 (Three methods)

삼법은 추세의 중간에 나타나는 조정 패턴으로 , 추세 지속의 신호로 해석됩니다.

- 상승삼법 : 상승 추세 중에 일시적인 조정(하락) 이 나타난 후 다시 상승하는 패턴으로, 이는 상승 추세의 지속을 의미합니다.

- 하락삼법 : 하락 추세 중에 일시적인 반등(상승)이 나타난 후 다시 하락하는 패턴으롤, 이는 하락 추세의 지속을 의미합니다.

 

7. 사카타 5법의 현대적 활용

사카타 5법은 현대 주식 시장에서도 기술적 분석의 기초로 활용되고 있습니다. 이러한 패턴을 통해 투자자들은 시장의 심리와 추세를 파악하여 최적의 매매 시점을 결정할 수 있습니다.

그러나 이러한 패턴은 다른 기술적 지푤와 함께 사용하여 신뢰도를 높이는 것이 중요합니다.

 

8. 결론

사카타 5법은 18세기 일본에서 개발된 기술적 분석 기법으로, 주가의 패턴을 통해 시장의 추세를 예측하는데 활용됩니다. 이러한 패턴을 이해하고 적용함으로써 투자자들은 보다 효과적인 투자 전략을 수립할 수 있습니다. 그러나 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에, 현재의 시장 상황과 함께 고려하여 신중하게 적용해야 합니다.

 

*이 글은 투자에 대한 조언이 아니며, 투자 결정은 개인의 판단에 따라 이루어져야 합니다.